Ganhos mensais estimados de ETFs à vista de bitcoin, outubro de 2023
A introdução dos ETFs de Bitcoin está moldando o cenário financeiro. A Galaxy Digital, uma figura proeminente nesse setor, apresenta projeções ousadas para o futuro desses ativos digitais.
Projeções Estratégicas da Galaxy Digital
A Galaxy Digital, que submeteu um pedido para lançar ETFs de Bitcoin, delineia um panorama otimista de ganhos potenciais baseado em aprovações regulatórias.
Primeiro Ano: Ingressos de US$ 14 Bilhões
No primeiro ano após a aprovação regulatória, a Galaxy Digital espera a entrada significativa de US$ 14 bilhões nesse mercado revolucionário.
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Segundo Ano: Aumento para US$ 26,5 Bilhões
No segundo ano, a expectativa é de crescimento, com ingressos estimados em US$ 26,5 bilhões.
Terceiro Ano: Impressionantes US$ 38,6 Bilhões
Os ganhos continuam a subir, com a Galaxy Digital projetando US$ 38,6 bilhões em ingressos no terceiro ano.
Segmentos-Chave do Mercado
Essas estimativas estão fundamentadas na gradual implementação de ofertas de Bitcoin por diferentes segmentos do mercado financeiro.
O Potencial dos Consultores Independentes
A Galaxy Digital identifica o setor de consultoria financeira como um dos mais ágeis na adaptação aos ETFs de Bitcoin.
Bancos, Plataformas de Corretagem e Consultores Independentes: Um Mercado Promissor
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Esses segmentos administraram coletivamente um impressionante total de US$ 47 trilhões nos EUA. Alex Thorn, chefe de Pesquisa da Galaxy Digital, destaca seu potencial como um dos maiores mercados com acesso líquido ao Bitcoin.
Crescimento em Etapas
A integração dos ETFs de Bitcoin ocorrerá em etapas diferentes, dependendo do segmento.
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Consultores Independentes na Vanguarda
A expectativa é que os consultores independentes liderem a adoção do novo produto Bitcoin, com um aumento projetado de 50% no primeiro ano, atingindo 100% até o terceiro ano.
Corretoras e Bancos: Crescimento Gradual
No caso das corretoras e bancos, a Galaxy Digital prevê uma curva de crescimento mais lenta, com uma integração de 25% no primeiro ano, crescendo constantemente até 75% no terceiro ano.
Impacto nos Preços do Bitcoin
A entrada planejada de bilhões de dólares nesse mercado tem implicações significativas para o preço do Bitcoin.
Primeiro Mês: Aumento de 6,2%
A Galaxy Digital estima um aumento de 6,2% nos preços do Bitcoin no primeiro mês de negociação após a introdução dos ETFs.
12º Mês: Desaceleração para 3,7%
Essa tendência de alta deve diminuir gradualmente, chegando a um aumento de 3,7% no 12º mês.
Primeiro Ano: Crescimento Total de 74%
No decorrer do primeiro ano, o Bitcoin deve alcançar um crescimento geral de 74%.
Previsão de Preço: US$ 70.000 até o Natal de 2024
Com base nessas previsões, o preço do Bitcoin deve atingir cerca de US$ 70.000 até o Natal de 2024, alinhando-se com seu histórico de desempenho.
Ampliando o Horizonte: Além do Mercado de Riqueza
As projeções da Galaxy Digital também levam em consideração a expansão do mercado de Bitcoin além dos ETFs, contemplando toda a riqueza global.
Rumo à Riqueza Global
Segundo a Galaxy Digital, o mercado endereçável para produtos de investimento em Bitcoin tem o potencial de se estender ainda mais.
Ativos Gerenciados por Terceiros: Uma Grande Oportunidade
A empresa estima que produtos de investimento em Bitcoin podem se estender a todos os ativos gerenciados por terceiros, totalizando cerca de US$ 126 trilhões, de acordo com a McKinsey.
Ampliando o Mercado: Além da Riqueza Global
A visão da Galaxy Digital vai ainda mais longe, considerando o potencial de expansão para a riqueza global, avaliada em US$ 454 trilhões pelo UBS.
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Impacto no Bitcoin: Monetização e Redução do Prêmio Monetário
A empresa sugere que, à medida que o Bitcoin se torna mais amplamente aceito, ele reduzirá sistematicamente o prêmio monetário aplicado a outros ativos, como imóveis ou metais preciosos. Isso pode resultar em uma expansão significativa do mercado de Bitcoin.
Perspectivas de Fluxos de Investimento
Com base nas projeções da Galaxy Digital, a alocação de apenas 0,1% da riqueza global em Bitcoin pode resultar em entradas quase equivalentes à capitalização de mercado total do Bitcoin.
**Alocação Ideal: 1% da Carteira de Investimentos**
Apesar dessas projeções ousadas, estudos acadêmicos enfatizam que uma alocação ideal de pelo menos 1% da carteira de investimentos em Bitcoin é necessária para alcançar retornos ajustados ao risco.
Uma Capitalização de Mercado de US$ 4,5 Trilhões
Essa alocação de 1% representaria uma capitalização de mercado de US$ 4,5 trilhões, dez vezes o valor atual.
O Caso da BlackRock
Estudos recentes sugerem que 10% da carteira de investimentos deveriam ser alocados em Bitcoin. Isso coloca gigantes do mercado financeiro, como a BlackRock, em posição de liderança.
A Entrada da BlackRock
Com a BlackRock, com seus 8,9 trilhões de dólares em ativos sob gestão, é quase certo que ela oferecerá o ETF BlackRock iShares Bitcoin (IBTC) aos seus clientes e possivelmente recomendará uma alocação de pelo menos 1%.
Perspectivas de Entradas Maciças
A entrada da BlackRock nesse mercado poderia resultar em US$ 89 bilhões de dólares fluindo para o Bitcoin.
Grayscale: Um Exemplo
Comparativamente, a Grayscale, uma favorita entre os investidores institucionais durante a última alta, detém US$ 21 bilhões em seu Bitcoin Trust, que representa 620.000 Bitcoins.
Cenário de 2020: Investimento Institucional
Um olhar para o inverno de 2020 destaca o aumento substancial no preço do Bitcoin, impulsionado por cerca de US$ 2 bilhões em compras realizadas por investidores institucionais.
Entradas de US$ 14 Bilhões: Um Valor Significativo
As projeções de US$ 14 bilhões em ingressos representam um valor considerável, com um potencial significativo para moldar o mercado de criptomoedas.
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Investimento em Bitcoin e Ouro
As estimativas da Galaxy Digital ganham contexto ao comparar o investimento em Bitcoin com o ouro. O JP Morgan estimou em dezembro de 2020 que os family offices alocaram apenas 0,18% de seus ativos em Bitcoin, em contraste com 3,3% em ouro.
Em Busca de um Mercado Criptográfico de US$ 10 Trilhões?
Em termos de capitalização de mercado, enquanto sempre avaliamos o Bitcoin para encerrar o ano em US$ 40.000, o recente comportamento dos preços sugere que ele pode atingir US$ 50.000 e, possivelmente, ultrapassar esse patamar.
US$ 70.000 até o Próximo Ano?
As estimativas da Galaxy Digital apontam para um preço de US$ 70.000 até o próximo ano. Essa projeção é baseada no Bitcoin superando seu máximo histórico (ATH) durante a corrida de dezembro de 2020.
Complexidade nas Estimativas do ATH
No entanto, fatores adicionais complicam as estimativas do ATH (All-Time High) do Bitcoin. Revelações de que a FTX vendeu Bitcoins que não possuía tornam a análise mais complexa.
Potencial de Alcançar US$ 300.000?
Alguns cálculos colocam o Bitcoin em US$ 140.000, seguido de uma possível duplicação para US$ 300.000 durante um grande ciclo de alta, se ocorrer. Isso representaria um aumento de 10 vezes em relação ao ponto atual.
Um Mercado Criptográfico de US$ 10 Trilhões?
A possibilidade de um mercado criptográfico de US$ 10 trilhões não pode ser descartada. Considerando os marcos anteriores das criptomoedas, atingir esse valor é uma possibilidade real.
Comparação com o Ouro
Isso colocaria o Bitcoin em pé de igualdade com a capitalização de mercado do ouro. Alguns especialistas consideram o mercado de ouro avaliado em US$ 20 trilhões, deixando espaço para um potencial aumento adicional.
Conclusão: Um Potencial Cenário de Oportunidades
Em resumo, as perspectivas apontam para uma série de aspectos positivos no mercado de Bitcoin. Investidores institucionais, que começaram a adotar o Bitcoin em dezembro de 2020, estão em posição de liderar essa revolução.
Uma Grande Festa à Vista?
Embora haja uma ressalva para a natureza lenta das informações acionáveis, especialmente na era digital, e a influência do medo arraigado devido à recente fase de baixa, a cena financeira global pode estar à beira de uma festa espetacular. Essa festa tem o potencial de superar todas as demais, atraindo investidores institucionais e capitalizando em um mercado de criptomoedas de dimensões sem precedentes.
À medida que as projeções se materializam, o Bitcoin se consolida como um ativo cada vez mais atraente para investimentos e uma opção atraente para instituições financeiras, o que poderia pavimentar o caminho para uma nova era financeira, onde o Bitcoin desempenha um papel central.
Essas previsões, embora otimistas, são importantes para o entendimento das mudanças significativas no cenário financeiro que podem estar a caminho. Acompanhar a evolução do mercado de criptomoedas e seus impulsionadores é fundamental para tomar decisões financeiras informadas em um mundo financeiro em constante evolução.
Importante destacar que o investidor deve fazer suas próprias análises e estudos, e tomar suas próprias decisões de investimentos, lembrando que essa não é uma recomendação de investimento, se limitando expressamente nas opiniões da própria Galaxy Digital.
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